招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0970元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率248.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰利灵活配置混合基金C | ||||
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,856.90万 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 1,856.90万 | 82.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 344.71万 | 15.36% |
| (其中) 债券 | 344.71万 | 15.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 42.40万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 8,876.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,222.70万 | 54.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.25万 | 19.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.27万 | 3.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.91万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 29.37万 | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.20万 | 0.99% |
| 金融业 | 1,056.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 811.00 | 0.00% |
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