招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,146.00 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3380元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率267.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰利灵活配置混合基金C | ||||
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,368.62万 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 2,368.62万 | 94.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 122.65万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 122.65万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.34万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 8.86万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,533.79万 | 60.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.42万 | 15.62% |
| 批发和零售业 | 197.27万 | 7.83% |
| 金融业 | 126.37万 | 5.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.76万 | 4.67% |
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