招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,146.00 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3380元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率267.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰利灵活配置混合基金C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2,380.45万 | 1,859.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,120.95万 | 1,929.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,490.65万 | 2,026.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 3,550.35万 | 2,606.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,519.92万 | 3,130.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 4,064.45万 | 2,780.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 4,083.49万 | 2,774.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 2,917.20万 | 2,110.85万元 | -- |
