招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,146.00 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3380元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率267.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰利灵活配置混合基金C | ||||
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.21万元 | 0.80% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 40.11万元 | 0.80% | 5.01万元 | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.31万元 | 0.80% | 2.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 44.11万元 | 1.20% | 5.51万元 | 0.15% |
