汇添富移动互联股票A (000697.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数16.86万 | 成立日期 | 2014-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5930元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票C 、 汇添富移动互联股票D | ||||
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汇添富移动互联股票A(000697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-12-19 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-12-18 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-12-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-12-16 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-12-13 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-12-12 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-12-11 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-12-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-12-09 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-12-06 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-12-05 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-12-04 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-12-03 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-12-02 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-11-29 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-11-27 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-26 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-11-25 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-11-22 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-11-21 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-11-20 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-11-19 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-11-18 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-15 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-11-14 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-11-13 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-11-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-11-11 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-11-08 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-11-07 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-06 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-11-05 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-04 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-11-01 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-10-31 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-10-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-10-29 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-10-28 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-10-25 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-10-24 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-10-23 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-10-22 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-21 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-10-18 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-10-17 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-10-16 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-10-15 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-10-14 | 1.4760元 | 1.4760元 |
