汇添富移动互联股票A (000697.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2650元基金经理沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率164.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票C 、 汇添富移动互联股票D | ||||
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汇添富移动互联股票A(000697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-08-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-08-28 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-08-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-08-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-08-23 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-08-20 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-08-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-08-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-08-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-09 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-08-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-08-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-06 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-08-05 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-02 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-08-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-31 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-07-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-23 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-19 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-07-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-07-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-07-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-07-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-07-12 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-07-09 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-08 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-05 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-04 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-07-02 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-07-01 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-06-28 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-06-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-06-25 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-06-24 | 1.3520元 | 1.3520元 |
