融通转型三动力灵活配置混合A/B (000717.jj)融通基金管理有限公司持有人户数3.31万 | 成立日期 | 2015-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3590元基金经理张鹏 、 刘申奥管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率554.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% |
| 相关基金: | 主从基金融通转型三动力灵活配置混合C | ||||
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 150.06万元 | 1.50% | 25.01万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 442.23万元 | 1.50% | 73.71万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 256.28万元 | 1.50% | 42.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 527.07万元 | 1.50% | 87.85万元 | 0.25% |
