融通转型三动力灵活配置混合A/B (000717.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0390元基金经理张鹏 、 刘申奥管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率554.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金融通转型三动力灵活配置混合C | ||||
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.22元 | 2.52亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.61亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.15元 | 2.50亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.74亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.80元 | 3.46亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.77元 | 3.42亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.61元 | 3.27亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.77元 | 3.20亿 | 1.16亿元 | -- |
