融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1050元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率155.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
| 相关基金: | 主从基金融通健康产业灵活配置混合C | ||||
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
