融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1050元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率155.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
| 相关基金: | 主从基金融通健康产业灵活配置混合C | ||||
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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-08-29 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-08-28 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2024-08-27 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-08-26 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-08-23 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-08-22 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-08-21 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-08-20 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-08-19 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-08-16 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-08-15 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-08-14 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-08-13 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-08-12 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-08-09 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-08-08 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-08-07 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-08-06 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-08-05 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-08-02 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-08-01 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-07-31 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-07-30 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-07-29 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-07-26 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-07-25 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-07-24 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-07-23 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-07-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-07-19 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-07-18 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-17 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-07-16 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-07-15 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-07-12 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-07-11 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-07-10 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-07-09 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-07-08 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-05 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-07-04 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-07-03 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-07-02 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-07-01 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-06-28 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-06-27 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-06-26 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-06-25 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-06-24 | 2.3400元 | 2.3400元 |
