融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1620元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金融通健康产业灵活配置混合C | ||||
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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.31元 | 25.26亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.96亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.07元 | 38.36亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.13亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.05元 | 38.07亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.44元 | 54.22亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.23元 | 41.50亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.76元 | 22.63亿 | 8.19亿元 | -- |
