红塔红土盛世普益混合发起式 (000743.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2258元基金经理吴秋松管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率398.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
红塔红土盛世普益混合发起式(000743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2258元 | 1.9338元 |
| 2024-07-30 | 1.2191元 | 1.9271元 |
| 2024-07-29 | 1.2209元 | 1.9289元 |
| 2024-07-26 | 1.2204元 | 1.9284元 |
| 2024-07-25 | 1.2195元 | 1.9275元 |
| 2024-07-24 | 1.2234元 | 1.9314元 |
| 2024-07-23 | 1.2261元 | 1.9341元 |
| 2024-07-22 | 1.2319元 | 1.9399元 |
| 2024-07-19 | 1.2312元 | 1.9392元 |
| 2024-07-18 | 1.2304元 | 1.9384元 |
| 2024-07-17 | 1.2302元 | 1.9382元 |
| 2024-07-16 | 1.2368元 | 1.9448元 |
| 2024-07-15 | 1.2308元 | 1.9388元 |
| 2024-07-12 | 1.2307元 | 1.9387元 |
| 2024-07-11 | 1.2338元 | 1.9418元 |
| 2024-07-10 | 1.2308元 | 1.9388元 |
| 2024-07-09 | 1.2288元 | 1.9368元 |
| 2024-07-08 | 1.2211元 | 1.9291元 |
| 2024-07-05 | 1.2212元 | 1.9292元 |
| 2024-07-04 | 1.2221元 | 1.9301元 |
| 2024-07-03 | 1.2234元 | 1.9314元 |
| 2024-07-02 | 1.2216元 | 1.9296元 |
| 2024-07-01 | 1.2242元 | 1.9322元 |
| 2024-06-28 | 1.2259元 | 1.9339元 |
| 2024-06-27 | 1.2221元 | 1.9301元 |
| 2024-06-26 | 1.2201元 | 1.9281元 |
| 2024-06-25 | 1.2165元 | 1.9245元 |
| 2024-06-24 | 1.2181元 | 1.9261元 |
| 2024-06-21 | 1.2200元 | 1.9280元 |
| 2024-06-20 | 1.2198元 | 1.9278元 |
| 2024-06-19 | 1.2209元 | 1.9289元 |
| 2024-06-18 | 1.2212元 | 1.9292元 |
| 2024-06-17 | 1.2193元 | 1.9273元 |
| 2024-06-14 | 1.2165元 | 1.9245元 |
| 2024-06-13 | 1.2148元 | 1.9228元 |
| 2024-06-12 | 1.2136元 | 1.9216元 |
| 2024-06-11 | 1.2121元 | 1.9201元 |
| 2024-06-07 | 1.2111元 | 1.9191元 |
| 2024-06-06 | 1.2127元 | 1.9207元 |
| 2024-06-05 | 1.2117元 | 1.9197元 |
| 2024-06-04 | 1.2130元 | 1.9210元 |
| 2024-06-03 | 1.2123元 | 1.9203元 |
| 2024-05-31 | 1.2119元 | 1.9199元 |
| 2024-05-30 | 1.2109元 | 1.9189元 |
| 2024-05-29 | 1.2096元 | 1.9176元 |
| 2024-05-28 | 1.2094元 | 1.9174元 |
| 2024-05-27 | 1.2123元 | 1.9203元 |
| 2024-05-24 | 1.2108元 | 1.9188元 |
| 2024-05-23 | 1.2132元 | 1.9212元 |
| 2024-05-22 | 1.2149元 | 1.9229元 |
