北信瑞丰稳定收益A (000744.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2940元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰稳定收益C | ||||
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北信瑞丰稳定收益A(000744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.85亿 | 97.81% |
| (其中) 债券 | 32.84亿 | 87.18% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.00亿 | 10.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,568.55万 | 1.21% |
| 3 | 其他资产 | 3,686.49万 | 0.98% |
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