北信瑞丰稳定收益A (000744.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2940元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰稳定收益C | ||||
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北信瑞丰稳定收益A(000744) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 27.36亿 | 21.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.77亿 | 17.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 21.37亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.38亿 | 16.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 20.14亿 | 16.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 663.18万 | 556.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 688.86万 | 601.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 783.07万 | 669.87万元 | -- |
