北信瑞丰稳定收益A (000744.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2940元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰稳定收益C | ||||
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北信瑞丰稳定收益A(000744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 412.98万元 | 0.30% | 137.66万元 | 0.10% |
| 2023-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 95.14万元 | 0.30% | 31.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.60万元 | 0.30% | 5.87万元 | 0.10% |
