北信瑞丰稳定收益C (000745.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2620元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰稳定收益A | ||||
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北信瑞丰稳定收益C(000745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2620元 | 1.5210元 |
| 2024-07-25 | 1.2610元 | 1.5200元 |
| 2024-07-24 | 1.2610元 | 1.5200元 |
| 2024-07-23 | 1.2600元 | 1.5190元 |
| 2024-07-22 | 1.2590元 | 1.5180元 |
| 2024-07-19 | 1.2580元 | 1.5170元 |
| 2024-07-18 | 1.2580元 | 1.5170元 |
| 2024-07-17 | 1.2580元 | 1.5170元 |
| 2024-07-16 | 1.2580元 | 1.5170元 |
| 2024-07-15 | 1.2580元 | 1.5170元 |
| 2024-07-12 | 1.2580元 | 1.5170元 |
| 2024-07-11 | 1.2570元 | 1.5160元 |
| 2024-07-10 | 1.2570元 | 1.5160元 |
| 2024-07-09 | 1.2570元 | 1.5160元 |
| 2024-07-08 | 1.2560元 | 1.5150元 |
| 2024-07-05 | 1.2570元 | 1.5160元 |
| 2024-07-04 | 1.2570元 | 1.5160元 |
| 2024-07-03 | 1.2570元 | 1.5160元 |
| 2024-07-02 | 1.2570元 | 1.5160元 |
| 2024-07-01 | 1.2560元 | 1.5150元 |
| 2024-06-28 | 1.2570元 | 1.5160元 |
| 2024-06-27 | 1.2560元 | 1.5150元 |
| 2024-06-26 | 1.2560元 | 1.5150元 |
| 2024-06-25 | 1.2560元 | 1.5150元 |
| 2024-06-24 | 1.2550元 | 1.5140元 |
| 2024-06-21 | 1.2550元 | 1.5140元 |
| 2024-06-20 | 1.2560元 | 1.5150元 |
| 2024-06-19 | 1.2550元 | 1.5140元 |
| 2024-06-18 | 1.2550元 | 1.5140元 |
| 2024-06-17 | 1.2550元 | 1.5140元 |
| 2024-06-14 | 1.2540元 | 1.5130元 |
| 2024-06-13 | 1.2540元 | 1.5130元 |
| 2024-06-12 | 1.2540元 | 1.5130元 |
| 2024-06-11 | 1.2530元 | 1.5120元 |
| 2024-06-07 | 1.2530元 | 1.5120元 |
| 2024-06-06 | 1.2530元 | 1.5120元 |
| 2024-06-05 | 1.2520元 | 1.5110元 |
| 2024-06-04 | 1.2520元 | 1.5110元 |
| 2024-06-03 | 1.2510元 | 1.5100元 |
| 2024-05-31 | 1.2510元 | 1.5100元 |
| 2024-05-30 | 1.2510元 | 1.5100元 |
| 2024-05-29 | 1.2500元 | 1.5090元 |
| 2024-05-28 | 1.2500元 | 1.5090元 |
| 2024-05-27 | 1.2490元 | 1.5080元 |
| 2024-05-24 | 1.2490元 | 1.5080元 |
| 2024-05-23 | 1.2490元 | 1.5080元 |
| 2024-05-22 | 1.2480元 | 1.5070元 |
| 2024-05-21 | 1.2470元 | 1.5060元 |
| 2024-05-20 | 1.2470元 | 1.5060元 |
| 2024-05-17 | 1.2460元 | 1.5050元 |
