富安达新兴成长混合A (000755.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6129元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% |
| 相关基金: | 主从基金富安达新兴成长混合C | ||||
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,926.66万 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 6,926.66万 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 814.23万 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 154.68万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,050.53万 | 63.97% |
| 采矿业 | 1,230.48万 | 15.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.49万 | 4.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 270.15万 | 3.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.00 | 0.00% |
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