富安达新兴成长混合A (000755.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数9,553.00 | 成立日期 | 2014-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6296元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率695.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% |
| 相关基金: | 主从基金富安达新兴成长混合C | ||||
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-12-20 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-12-19 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-12-18 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-12-17 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-16 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-12-13 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-12-12 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-12-11 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-12-10 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-12-09 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-12-06 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-12-05 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-12-04 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-12-03 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-12-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-11-29 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-11-28 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-11-27 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-11-26 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-11-25 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-11-22 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-11-21 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-11-20 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-19 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-11-18 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-15 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-11-14 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-11-13 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-11-12 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-11 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-08 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-11-07 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-11-06 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-11-05 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-04 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-11-01 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-10-31 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-10-30 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-10-29 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-10-28 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-10-25 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-10-24 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-10-23 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-10-22 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-10-21 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-10-18 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-10-17 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-10-16 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-10-15 | 0.6246元 | 0.6246元 |
