富安达新兴成长混合A (000755.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6129元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% |
| 相关基金: | 主从基金富安达新兴成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达新兴成长混合A(000755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-25 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-24 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-23 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-22 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-07-19 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-18 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-07-17 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-16 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-15 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-12 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-11 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-10 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-09 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-08 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-05 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-04 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-03 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-02 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-01 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-28 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-27 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-26 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-25 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-24 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-21 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-20 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-19 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-18 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-17 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-14 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-13 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-12 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-11 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-07 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-06-06 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-06-05 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-04 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-03 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-05-31 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-05-30 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-05-29 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-05-28 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-05-27 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-05-24 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-05-23 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-05-22 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-05-21 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-05-20 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-05-17 | 0.7171元 | 0.7171元 |
