富安达新兴成长混合A (000755.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数9,553.00 | 成立日期 | 2014-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6296元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率695.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% |
| 相关基金: | 主从基金富安达新兴成长混合C | ||||
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富安达新兴成长混合A(000755) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5,290.61万 | 8,076.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,434.93万 | 8,292.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,840.89万 | 8,583.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 6,565.66万 | 9,103.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,810.72万 | 9,414.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 8,632.61万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 7,596.40万 | 9,373.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 6,498.86万 | 6,929.16万元 | -- |
