鹏华先进制造股票 (000778.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.9940元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% |
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鹏华先进制造股票(000778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2024-12-19 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2024-12-18 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2024-12-17 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-12-16 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2024-12-13 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2024-12-12 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-12-11 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-12-10 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2024-12-09 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2024-12-06 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-12-05 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2024-12-04 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2024-12-03 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-12-02 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2024-11-29 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-11-28 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2024-11-27 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2024-11-26 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-11-25 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2024-11-22 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2024-11-21 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2024-11-20 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2024-11-19 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2024-11-18 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2024-11-15 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-11-14 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-11-13 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2024-11-12 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2024-11-11 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2024-11-08 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2024-11-07 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2024-11-06 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2024-11-05 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2024-11-04 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2024-11-01 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-10-31 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-10-30 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-10-29 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2024-10-28 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2024-10-25 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2024-10-24 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2024-10-23 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2024-10-22 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-10-21 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2024-10-18 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-10-17 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-10-16 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2024-10-15 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2024-10-14 | 3.1610元 | 3.1610元 |
