鹏华先进制造股票 (000778.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.9940元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% |
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鹏华先进制造股票(000778) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.21元 | 2.68亿 | 8,326.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.80元 | 2.62亿 | 9,357.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68亿 | 9,775.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.55元 | 2.05亿 | 8,053.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.33亿 | 8,303.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.79元 | 2.22亿 | 7,974.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.87元 | 3.55亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.82元 | 3.91亿 | 1.39亿元 | -- |
