博时季季享持有期B (000784.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.97万 | 成立日期 | 2014-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1357元基金经理于渤洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季享持有期A 、 博时季季享持有期C | ||||
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博时季季享持有期B(000784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1357元 | 1.1594元 |
| 2024-12-19 | 1.1355元 | 1.1592元 |
| 2024-12-18 | 1.1354元 | 1.1591元 |
| 2024-12-17 | 1.1357元 | 1.1594元 |
| 2024-12-16 | 1.1358元 | 1.1595元 |
| 2024-12-13 | 1.1349元 | 1.1586元 |
| 2024-12-12 | 1.1341元 | 1.1578元 |
| 2024-12-11 | 1.1340元 | 1.1577元 |
| 2024-12-10 | 1.1339元 | 1.1576元 |
| 2024-12-09 | 1.1332元 | 1.1569元 |
| 2024-12-06 | 1.1331元 | 1.1568元 |
| 2024-12-05 | 1.1330元 | 1.1567元 |
| 2024-12-04 | 1.1327元 | 1.1564元 |
| 2024-12-03 | 1.1321元 | 1.1558元 |
| 2024-12-02 | 1.1319元 | 1.1556元 |
| 2024-11-29 | 1.1307元 | 1.1544元 |
| 2024-11-28 | 1.1303元 | 1.1540元 |
| 2024-11-27 | 1.1300元 | 1.1537元 |
| 2024-11-26 | 1.1299元 | 1.1536元 |
| 2024-11-25 | 1.1297元 | 1.1534元 |
| 2024-11-22 | 1.1291元 | 1.1528元 |
| 2024-11-21 | 1.1287元 | 1.1524元 |
| 2024-11-20 | 1.1283元 | 1.1520元 |
| 2024-11-19 | 1.1284元 | 1.1521元 |
| 2024-11-18 | 1.1281元 | 1.1518元 |
| 2024-11-15 | 1.1281元 | 1.1518元 |
| 2024-11-14 | 1.1280元 | 1.1517元 |
| 2024-11-13 | 1.1279元 | 1.1516元 |
| 2024-11-12 | 1.1279元 | 1.1516元 |
| 2024-11-11 | 1.1275元 | 1.1512元 |
| 2024-11-08 | 1.1272元 | 1.1509元 |
| 2024-11-07 | 1.1271元 | 1.1508元 |
| 2024-11-06 | 1.1269元 | 1.1506元 |
| 2024-11-05 | 1.1268元 | 1.1505元 |
| 2024-11-04 | 1.1267元 | 1.1504元 |
| 2024-11-01 | 1.1264元 | 1.1501元 |
| 2024-10-31 | 1.1261元 | 1.1498元 |
| 2024-10-30 | 1.1260元 | 1.1497元 |
| 2024-10-29 | 1.1258元 | 1.1495元 |
| 2024-10-28 | 1.1258元 | 1.1495元 |
| 2024-10-25 | 1.1257元 | 1.1494元 |
| 2024-10-24 | 1.1258元 | 1.1495元 |
| 2024-10-23 | 1.1257元 | 1.1494元 |
| 2024-10-22 | 1.1262元 | 1.1499元 |
| 2024-10-21 | 1.1266元 | 1.1503元 |
| 2024-10-18 | 1.1266元 | 1.1503元 |
| 2024-10-17 | 1.1265元 | 1.1502元 |
| 2024-10-16 | 1.1261元 | 1.1498元 |
| 2024-10-15 | 1.1260元 | 1.1497元 |
| 2024-10-14 | 1.1255元 | 1.1492元 |
