前海开源中国成长混合 (000788.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,886.00 | 成立日期 | 2014-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9020元基金经理袁怡纯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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前海开源中国成长混合(000788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,659.43万 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 6,659.43万 | 92.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 513.22万 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 16.97万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,498.67万 | 48.66% |
| 采矿业 | 1,035.91万 | 14.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 701.67万 | 9.76% |
| 金融业 | 568.53万 | 7.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.05万 | 4.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 280.23万 | 3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142.01万 | 1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.12万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,385.00 | 0.00% |
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