前海开源中国成长混合 (000788.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,886.00 | 成立日期 | 2014-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9020元基金经理袁怡纯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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前海开源中国成长混合(000788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9020元 | 1.3520元 |
| 2024-12-19 | 0.8950元 | 1.3450元 |
| 2024-12-18 | 0.8930元 | 1.3430元 |
| 2024-12-17 | 0.8880元 | 1.3380元 |
| 2024-12-16 | 0.8980元 | 1.3480元 |
| 2024-12-13 | 0.9020元 | 1.3520元 |
| 2024-12-12 | 0.9180元 | 1.3680元 |
| 2024-12-11 | 0.9030元 | 1.3530元 |
| 2024-12-10 | 0.8970元 | 1.3470元 |
| 2024-12-09 | 0.8940元 | 1.3440元 |
| 2024-12-06 | 0.8970元 | 1.3470元 |
| 2024-12-05 | 0.8890元 | 1.3390元 |
| 2024-12-04 | 0.8920元 | 1.3420元 |
| 2024-12-03 | 0.8970元 | 1.3470元 |
| 2024-12-02 | 0.9040元 | 1.3540元 |
| 2024-11-29 | 0.8890元 | 1.3390元 |
| 2024-11-28 | 0.8740元 | 1.3240元 |
| 2024-11-27 | 0.8780元 | 1.3280元 |
| 2024-11-26 | 0.8630元 | 1.3130元 |
| 2024-11-25 | 0.8660元 | 1.3160元 |
| 2024-11-22 | 0.8680元 | 1.3180元 |
| 2024-11-21 | 0.8940元 | 1.3440元 |
| 2024-11-20 | 0.8980元 | 1.3480元 |
| 2024-11-19 | 0.8890元 | 1.3390元 |
| 2024-11-18 | 0.8800元 | 1.3300元 |
| 2024-11-15 | 0.8850元 | 1.3350元 |
| 2024-11-14 | 0.9030元 | 1.3530元 |
| 2024-11-13 | 0.9250元 | 1.3750元 |
| 2024-11-12 | 0.9210元 | 1.3710元 |
| 2024-11-11 | 0.9320元 | 1.3820元 |
| 2024-11-08 | 0.9310元 | 1.3810元 |
| 2024-11-07 | 0.9410元 | 1.3910元 |
| 2024-11-06 | 0.9220元 | 1.3720元 |
| 2024-11-05 | 0.9180元 | 1.3680元 |
| 2024-11-04 | 0.8960元 | 1.3460元 |
| 2024-11-01 | 0.8810元 | 1.3310元 |
| 2024-10-31 | 0.8960元 | 1.3460元 |
| 2024-10-30 | 0.8920元 | 1.3420元 |
| 2024-10-29 | 0.8950元 | 1.3450元 |
| 2024-10-28 | 0.9020元 | 1.3520元 |
| 2024-10-25 | 0.8990元 | 1.3490元 |
| 2024-10-24 | 0.8930元 | 1.3430元 |
| 2024-10-23 | 0.8980元 | 1.3480元 |
| 2024-10-22 | 0.8950元 | 1.3450元 |
| 2024-10-21 | 0.8890元 | 1.3390元 |
| 2024-10-18 | 0.8820元 | 1.3320元 |
| 2024-10-17 | 0.8480元 | 1.2980元 |
| 2024-10-16 | 0.8550元 | 1.3050元 |
| 2024-10-15 | 0.8630元 | 1.3130元 |
| 2024-10-14 | 0.8800元 | 1.3300元 |
