前海开源中国成长混合 (000788.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,886.00 | 成立日期 | 2014-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9310元基金经理袁怡纯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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前海开源中国成长混合(000788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9310元 | 1.3810元 |
| 2024-11-07 | 0.9410元 | 1.3910元 |
| 2024-11-06 | 0.9220元 | 1.3720元 |
| 2024-11-05 | 0.9180元 | 1.3680元 |
| 2024-11-04 | 0.8960元 | 1.3460元 |
| 2024-11-01 | 0.8810元 | 1.3310元 |
| 2024-10-31 | 0.8960元 | 1.3460元 |
| 2024-10-30 | 0.8920元 | 1.3420元 |
| 2024-10-29 | 0.8950元 | 1.3450元 |
| 2024-10-28 | 0.9020元 | 1.3520元 |
| 2024-10-25 | 0.8990元 | 1.3490元 |
| 2024-10-24 | 0.8930元 | 1.3430元 |
| 2024-10-23 | 0.8980元 | 1.3480元 |
| 2024-10-22 | 0.8950元 | 1.3450元 |
| 2024-10-21 | 0.8890元 | 1.3390元 |
| 2024-10-18 | 0.8820元 | 1.3320元 |
| 2024-10-17 | 0.8480元 | 1.2980元 |
| 2024-10-16 | 0.8550元 | 1.3050元 |
| 2024-10-15 | 0.8630元 | 1.3130元 |
| 2024-10-14 | 0.8800元 | 1.3300元 |
| 2024-10-11 | 0.8630元 | 1.3130元 |
| 2024-10-10 | 0.8920元 | 1.3420元 |
| 2024-10-09 | 0.9010元 | 1.3510元 |
| 2024-10-08 | 0.9480元 | 1.3980元 |
| 2024-09-30 | 0.8950元 | 1.3450元 |
| 2024-09-27 | 0.8220元 | 1.2720元 |
| 2024-09-26 | 0.7980元 | 1.2480元 |
| 2024-09-25 | 0.7730元 | 1.2230元 |
| 2024-09-24 | 0.7640元 | 1.2140元 |
| 2024-09-23 | 0.7390元 | 1.1890元 |
| 2024-09-20 | 0.7360元 | 1.1860元 |
| 2024-09-19 | 0.7370元 | 1.1870元 |
| 2024-09-18 | 0.7270元 | 1.1770元 |
| 2024-09-13 | 0.7250元 | 1.1750元 |
| 2024-09-12 | 0.7290元 | 1.1790元 |
| 2024-09-11 | 0.7300元 | 1.1800元 |
| 2024-09-10 | 0.7370元 | 1.1870元 |
| 2024-09-09 | 0.7360元 | 1.1860元 |
| 2024-09-06 | 0.7450元 | 1.1950元 |
| 2024-09-05 | 0.7530元 | 1.2030元 |
| 2024-09-04 | 0.7530元 | 1.2030元 |
| 2024-09-03 | 0.7580元 | 1.2080元 |
| 2024-09-02 | 0.7590元 | 1.2090元 |
| 2024-08-30 | 0.7640元 | 1.2140元 |
| 2024-08-29 | 0.7600元 | 1.2100元 |
| 2024-08-28 | 0.7610元 | 1.2110元 |
| 2024-08-27 | 0.7610元 | 1.2110元 |
| 2024-08-26 | 0.7620元 | 1.2120元 |
| 2024-08-23 | 0.7600元 | 1.2100元 |
| 2024-08-22 | 0.7600元 | 1.2100元 |
