前海开源中国成长混合 (000788.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,886.00 | 成立日期 | 2014-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9210元基金经理袁怡纯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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前海开源中国成长混合(000788) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 7,139.16万 | 7,976.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2.02亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3.54亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.80亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 4.03亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 4,219.20万 | 2,656.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 4,342.69万 | 2,757.26万元 | -- |
