宝盈睿丰创新混合A/B (000794.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0100元基金经理朱建明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈睿丰创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈睿丰创新混合A/B(000794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 132.04万元 | 1.50% | 22.01万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 75.11万元 | 1.50% | 12.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 169.54万元 | 1.50% | 28.26万元 | 0.25% |
