宝盈睿丰创新混合A/B (000794.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9810元基金经理朱建明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率204.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈睿丰创新混合C | ||||
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.10元 | 3,076.58万 | 1,467.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,181.14万 | 1,523.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.18元 | 3,324.73万 | 1,522.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,554.81万 | 1,563.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.60元 | 4,064.65万 | 1,561.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.63元 | 4,117.10万 | 1,566.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.42元 | 3,895.53万 | 1,607.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.49元 | 4,134.00万 | 1,660.91万元 | -- |
