宝盈睿丰创新混合A/B (000794.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0100元基金经理朱建明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈睿丰创新混合C | ||||
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-07-25 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-07-24 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-07-23 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-07-22 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-07-19 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2024-07-18 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-07-17 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-07-16 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-07-15 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-07-12 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-07-11 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-07-10 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-07-09 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-07-08 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2024-07-05 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-07-04 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-07-03 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-07-02 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-07-01 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-06-28 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-06-27 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-06-26 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-06-25 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-06-24 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-06-21 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-06-20 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-06-19 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-06-18 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-06-17 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-06-14 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-06-13 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-06-12 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2024-06-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-06-07 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-06-06 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-06-05 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-06-04 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-06-03 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-05-31 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-05-30 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-05-29 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-05-28 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-05-27 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-05-24 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-05-23 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-05-22 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-05-21 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-05-20 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-05-17 | 2.1320元 | 2.1320元 |
