宝盈睿丰创新混合A/B (000794.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9810元基金经理朱建明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率204.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈睿丰创新混合C | ||||
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-08-29 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-08-28 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-08-27 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-08-26 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-08-23 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-08-22 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-08-21 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-08-20 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-08-19 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-08-16 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-08-15 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-08-14 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-08-13 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-08-12 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-08-09 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-08-08 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-08-07 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-08-06 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-08-05 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-08-02 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-08-01 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-07-31 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-07-30 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-07-29 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-07-26 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-07-25 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-07-24 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-07-23 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-07-22 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-07-19 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2024-07-18 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-07-17 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-07-16 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-07-15 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-07-12 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-07-11 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-07-10 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-07-09 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-07-08 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2024-07-05 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-07-04 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-07-03 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-07-02 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-07-01 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-06-28 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-06-27 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-06-26 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-06-25 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-06-24 | 2.1090元 | 2.1090元 |
