宝盈睿丰创新混合C (000796.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7490元基金经理朱建明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈睿丰创新混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈睿丰创新混合C(000796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-07-25 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-07-24 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-07-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-07-22 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-07-19 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-07-18 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-07-17 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-07-16 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-07-15 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-07-12 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-07-11 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-07-10 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-07-09 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-07-08 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-07-05 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-07-04 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-07-03 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-07-02 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-07-01 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-06-28 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-06-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-06-26 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-06-25 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-06-24 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-06-21 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-06-20 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-06-19 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-06-18 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-06-17 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-06-14 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-06-13 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-06-12 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-06-11 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-06-07 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-06-06 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-06-05 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-06-04 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-06-03 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-05-31 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-05-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-05-29 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-05-28 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-05-27 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-05-24 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-05-23 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-05-22 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-05-21 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-05-20 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-05-17 | 1.8590元 | 1.8590元 |
