华商未来主题混合 (000800.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.06万 | 成立日期 | 2014-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7730元基金经理王毅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商未来主题混合(000800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 553.27万元 | 1.20% | 92.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,652.33万元 | 1.20% | 275.39万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 758.55万元 | 1.50% | 126.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 671.24万元 | 1.50% | 111.87万元 | 0.25% |
