华商未来主题混合 (000800.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6490元基金经理王毅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% |
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华商未来主题混合(000800) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 8.37亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.09亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 12.70亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.76亿 | 17.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 14.25亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 14.42亿 | 14.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 4.12亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 4.21亿 | 4.79亿元 | -- |
