华商未来主题混合 (000800.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.06万 | 成立日期 | 2014-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7730元基金经理王毅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% |
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华商未来主题混合(000800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-19 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-18 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-17 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-12-16 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-12-13 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-12-12 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-12-11 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-12-10 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-12-09 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-06 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-12-05 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-12-04 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-12-03 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-12-02 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-11-28 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-27 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-11-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-25 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-11-22 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-21 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-11-20 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-19 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-18 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-11-15 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-11-14 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-11-13 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-12 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-11 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-08 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-07 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-11-06 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-05 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-11-04 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-01 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-31 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-30 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-29 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-10-28 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-10-25 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-10-24 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-10-23 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-21 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-10-18 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-10-17 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-10-16 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-10-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-10-14 | 0.7560元 | 0.7560元 |
