华商未来主题混合 (000800.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6490元基金经理王毅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% |
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华商未来主题混合(000800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-29 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-08-28 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-27 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-08-26 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-08-23 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-08-22 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-08-21 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-08-20 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-08-19 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-16 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-15 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-08-14 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-08-13 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-12 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-08-09 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-08 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-07 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-08-06 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-08-05 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-02 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-01 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-31 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-30 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-29 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-26 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-25 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-24 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-23 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-22 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-19 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-18 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-17 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-16 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-15 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-12 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-11 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-10 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-09 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-08 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-05 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-04 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-03 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-02 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-01 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-28 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-27 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-26 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-06-25 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-24 | 0.7020元 | 0.7020元 |
