中金纯债C (000802.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2120元基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金纯债C(000802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 204.34万元 | 0.30% | 68.11万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 100.69万元 | 0.30% | 33.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 194.57万元 | 0.30% | 64.86万元 | -- |
