中金纯债C (000802.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2099元基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债A | ||||
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中金纯债C(000802) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2,514.31万 | 2,047.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,330.55万 | 1,080.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 932.22万 | 758.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,284.99万 | 1,052.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1,459.48万 | 1,205.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2,749.31万 | 2,295.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 907.68万 | 773.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 2,695.88万 | 2,257.29万元 | -- |
