中金纯债C (000802.jj)中金基金管理有限公司持有人户数679.00 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2225元基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债A | ||||
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中金纯债C(000802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2225元 | 1.3742元 |
| 2024-12-25 | 1.2228元 | 1.3745元 |
| 2024-12-24 | 1.2230元 | 1.3747元 |
| 2024-12-23 | 1.2233元 | 1.3750元 |
| 2024-12-20 | 1.2232元 | 1.3749元 |
| 2024-12-19 | 1.2228元 | 1.3745元 |
| 2024-12-18 | 1.2233元 | 1.3750元 |
| 2024-12-17 | 1.2236元 | 1.3753元 |
| 2024-12-16 | 1.2237元 | 1.3754元 |
| 2024-12-13 | 1.2228元 | 1.3745元 |
| 2024-12-12 | 1.2218元 | 1.3735元 |
| 2024-12-11 | 1.2214元 | 1.3731元 |
| 2024-12-10 | 1.2214元 | 1.3731元 |
| 2024-12-09 | 1.2200元 | 1.3717元 |
| 2024-12-06 | 1.2197元 | 1.3714元 |
| 2024-12-05 | 1.2194元 | 1.3711元 |
| 2024-12-04 | 1.2189元 | 1.3706元 |
| 2024-12-03 | 1.2184元 | 1.3701元 |
| 2024-12-02 | 1.2179元 | 1.3696元 |
| 2024-11-29 | 1.2164元 | 1.3681元 |
| 2024-11-28 | 1.2158元 | 1.3675元 |
| 2024-11-27 | 1.2154元 | 1.3671元 |
| 2024-11-26 | 1.2151元 | 1.3668元 |
| 2024-11-25 | 1.2148元 | 1.3665元 |
| 2024-11-22 | 1.2147元 | 1.3664元 |
| 2024-11-21 | 1.2141元 | 1.3658元 |
| 2024-11-20 | 1.2138元 | 1.3655元 |
| 2024-11-19 | 1.2138元 | 1.3655元 |
| 2024-11-18 | 1.2137元 | 1.3654元 |
| 2024-11-15 | 1.2135元 | 1.3652元 |
| 2024-11-14 | 1.2132元 | 1.3649元 |
| 2024-11-13 | 1.2131元 | 1.3648元 |
| 2024-11-12 | 1.2125元 | 1.3642元 |
| 2024-11-11 | 1.2116元 | 1.3633元 |
| 2024-11-08 | 1.2111元 | 1.3628元 |
| 2024-11-07 | 1.2108元 | 1.3625元 |
| 2024-11-06 | 1.2103元 | 1.3620元 |
| 2024-11-05 | 1.2100元 | 1.3617元 |
| 2024-11-04 | 1.2098元 | 1.3615元 |
| 2024-11-01 | 1.2093元 | 1.3610元 |
| 2024-10-31 | 1.2087元 | 1.3604元 |
| 2024-10-30 | 1.2087元 | 1.3604元 |
| 2024-10-29 | 1.2087元 | 1.3604元 |
| 2024-10-28 | 1.2087元 | 1.3604元 |
| 2024-10-25 | 1.2090元 | 1.3607元 |
| 2024-10-24 | 1.2093元 | 1.3610元 |
| 2024-10-23 | 1.2095元 | 1.3612元 |
| 2024-10-22 | 1.2107元 | 1.3624元 |
| 2024-10-21 | 1.2111元 | 1.3628元 |
| 2024-10-18 | 1.2110元 | 1.3627元 |
