工银研究精选股票 (000803.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.2210元持有人户数8,003.00基金经理宋炳珅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% |
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工银研究精选股票(000803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2024-09-27 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2024-09-26 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-09-25 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-09-24 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2024-09-23 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-09-20 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-09-19 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-09-18 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-09-13 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-09-12 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2024-09-11 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-09-10 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2024-09-09 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-09-06 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2024-09-05 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2024-09-04 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-09-03 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-09-02 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-08-30 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2024-08-29 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2024-08-28 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2024-08-27 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2024-08-26 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-08-23 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-08-22 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-08-21 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-08-20 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-08-19 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2024-08-16 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-08-15 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-08-14 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2024-08-13 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-08-12 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-08-09 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-08-08 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-08-07 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-08-06 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-08-05 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-08-02 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-08-01 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-07-31 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2024-07-30 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-07-29 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2024-07-26 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-07-25 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-07-24 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-07-23 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-07-22 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-07-19 | 2.7900元 | 2.7900元 |
