中信建投稳利A (000804.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数505.00 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2851元基金经理杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率42.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳利C | ||||
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中信建投稳利A(000804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.49万元 | 0.60% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.61万元 | 0.60% | 3.27万元 | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.76万元 | 0.60% | 1.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 23.10万元 | 0.60% | 3.85万元 | 0.10% |
