中信建投稳利A (000804.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1709元基金经理杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率42.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳利C | ||||
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中信建投稳利A(000804) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3,032.50万 | 2,520.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2,693.60万 | 2,193.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,877.25万 | 1,497.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1,886.53万 | 1,508.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1,949.70万 | 1,564.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1,974.74万 | 1,603.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 2,029.38万 | 1,684.98万元 | -- |
