银华高端制造业混合A (000823.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1090元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率286.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金银华高端制造业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华高端制造业混合A(000823) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.21亿 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 4.21亿 | 88.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,747.76万 | 9.96% |
| 3 | 其他资产 | 803.77万 | 1.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.17亿 | 87.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464.29万 | 0.97% |
加载中......
