银华高端制造业混合A (000823.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1090元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率286.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金银华高端制造业混合C | ||||
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 243.89万元 | 1.50% | 40.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 661.74万元 | 1.50% | 110.29万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 400.65万元 | 1.50% | 66.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 679.86万元 | 1.50% | 113.31万元 | 0.25% |
