圆信永丰双利C (000825.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6780元基金经理陈臣管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰双利A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰双利C(000825) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 3.96亿 | 92.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,379.97万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 2,379.97万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,050.74万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 7.24万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12亿 | 72.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,117.21万 | 7.24% |
| 采矿业 | 1,872.61万 | 4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.59万 | 2.42% |
| 金融业 | 968.51万 | 2.25% |
| 房地产业 | 797.17万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660.98万 | 1.53% |
加载中......
