圆信永丰双利C (000825.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6780元基金经理陈臣管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰双利A | ||||
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圆信永丰双利C(000825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 245.42万元 | 1.50% | 40.90万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 671.96万元 | 1.50% | 111.99万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 376.88万元 | 1.50% | 62.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 883.65万元 | 1.50% | 147.28万元 | 0.25% |
