圆信永丰双利C (000825.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6780元基金经理陈臣管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰双利A | ||||
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圆信永丰双利C(000825) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3,577.87万 | 4,991.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,695.67万 | 4,991.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 3,719.05万 | 5,005.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,961.81万 | 5,005.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 4,176.05万 | 5,005.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 4,658.92万 | 5,153.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 4,801.15万 | 5,153.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 4,818.68万 | 5,217.28万元 | -- |
