易方达富华纯债债券C (000833.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达富华纯债债券C(000833) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.0061 元 | 261.47万元 | 0.59% | -- |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.007 元 | 176.30万元 | 0.68% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0065 元 | 98.44万元 | 0.64% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0065 元 | 42.66万元 | 0.64% | 2.12% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.007 元 | 40.72万元 | 0.69% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.008 元 | 57.32万元 | 0.79% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.011 元 | 112.03万元 | 1.08% | 4.04% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.009 元 | 91.77万元 | 0.89% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.011 元 | 113.97万元 | 1.08% | |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.01 元 | 209.34万元 | 0.98% | |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.006 元 | 129.23万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
