易方达富华纯债债券C (000833.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券A | ||||
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0242元 | 1.1243元 |
| 2024-08-29 | 1.0240元 | 1.1241元 |
| 2024-08-28 | 1.0238元 | 1.1239元 |
| 2024-08-27 | 1.0236元 | 1.1237元 |
| 2024-08-26 | 1.0247元 | 1.1248元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.1252元 |
| 2024-08-22 | 1.0254元 | 1.1255元 |
| 2024-08-21 | 1.0254元 | 1.1255元 |
| 2024-08-20 | 1.0258元 | 1.1259元 |
| 2024-08-19 | 1.0259元 | 1.1260元 |
| 2024-08-16 | 1.0258元 | 1.1259元 |
| 2024-08-15 | 1.0257元 | 1.1258元 |
| 2024-08-14 | 1.0258元 | 1.1259元 |
| 2024-08-13 | 1.0251元 | 1.1252元 |
| 2024-08-12 | 1.0249元 | 1.1250元 |
| 2024-08-09 | 1.0263元 | 1.1264元 |
| 2024-08-08 | 1.0269元 | 1.1270元 |
| 2024-08-07 | 1.0272元 | 1.1273元 |
| 2024-08-06 | 1.0271元 | 1.1272元 |
| 2024-08-05 | 1.0273元 | 1.1274元 |
| 2024-08-02 | 1.0270元 | 1.1271元 |
| 2024-08-01 | 1.0267元 | 1.1268元 |
| 2024-07-31 | 1.0263元 | 1.1264元 |
| 2024-07-30 | 1.0260元 | 1.1261元 |
| 2024-07-29 | 1.0258元 | 1.1259元 |
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.1256元 |
| 2024-07-25 | 1.0252元 | 1.1253元 |
| 2024-07-24 | 1.0249元 | 1.1250元 |
| 2024-07-23 | 1.0248元 | 1.1249元 |
| 2024-07-22 | 1.0244元 | 1.1245元 |
| 2024-07-19 | 1.0237元 | 1.1238元 |
| 2024-07-18 | 1.0236元 | 1.1237元 |
| 2024-07-17 | 1.0236元 | 1.1237元 |
| 2024-07-16 | 1.0235元 | 1.1236元 |
| 2024-07-15 | 1.0233元 | 1.1234元 |
| 2024-07-12 | 1.0230元 | 1.1231元 |
| 2024-07-11 | 1.0227元 | 1.1228元 |
| 2024-07-10 | 1.0226元 | 1.1227元 |
| 2024-07-09 | 1.0225元 | 1.1226元 |
| 2024-07-08 | 1.0222元 | 1.1223元 |
| 2024-07-05 | 1.0288元 | 1.1228元 |
| 2024-07-04 | 1.0290元 | 1.1230元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.1228元 |
| 2024-07-02 | 1.0285元 | 1.1225元 |
| 2024-07-01 | 1.0283元 | 1.1223元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.1224元 |
| 2024-06-27 | 1.0281元 | 1.1221元 |
| 2024-06-26 | 1.0278元 | 1.1218元 |
| 2024-06-25 | 1.0277元 | 1.1217元 |
| 2024-06-24 | 1.0274元 | 1.1214元 |
