易方达富华纯债债券C (000833.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.29万 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券A | ||||
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0181元 | 1.1246元 |
| 2024-11-07 | 1.0178元 | 1.1243元 |
| 2024-11-06 | 1.0173元 | 1.1238元 |
| 2024-11-05 | 1.0171元 | 1.1236元 |
| 2024-11-04 | 1.0169元 | 1.1234元 |
| 2024-11-01 | 1.0166元 | 1.1231元 |
| 2024-10-31 | 1.0161元 | 1.1226元 |
| 2024-10-30 | 1.0161元 | 1.1226元 |
| 2024-10-29 | 1.0162元 | 1.1227元 |
| 2024-10-28 | 1.0163元 | 1.1228元 |
| 2024-10-25 | 1.0167元 | 1.1232元 |
| 2024-10-24 | 1.0170元 | 1.1235元 |
| 2024-10-23 | 1.0171元 | 1.1236元 |
| 2024-10-22 | 1.0180元 | 1.1245元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.1248元 |
| 2024-10-18 | 1.0183元 | 1.1248元 |
| 2024-10-17 | 1.0181元 | 1.1246元 |
| 2024-10-16 | 1.0177元 | 1.1242元 |
| 2024-10-15 | 1.0235元 | 1.1236元 |
| 2024-10-14 | 1.0224元 | 1.1225元 |
| 2024-10-11 | 1.0196元 | 1.1197元 |
| 2024-10-10 | 1.0179元 | 1.1180元 |
| 2024-10-09 | 1.0170元 | 1.1171元 |
| 2024-10-08 | 1.0197元 | 1.1198元 |
| 2024-09-30 | 1.0214元 | 1.1215元 |
| 2024-09-27 | 1.0246元 | 1.1247元 |
| 2024-09-26 | 1.0263元 | 1.1264元 |
| 2024-09-25 | 1.0264元 | 1.1265元 |
| 2024-09-24 | 1.0260元 | 1.1261元 |
| 2024-09-23 | 1.0261元 | 1.1262元 |
| 2024-09-20 | 1.0261元 | 1.1262元 |
| 2024-09-19 | 1.0262元 | 1.1263元 |
| 2024-09-18 | 1.0263元 | 1.1264元 |
| 2024-09-13 | 1.0259元 | 1.1260元 |
| 2024-09-12 | 1.0258元 | 1.1259元 |
| 2024-09-11 | 1.0257元 | 1.1258元 |
| 2024-09-10 | 1.0256元 | 1.1257元 |
| 2024-09-09 | 1.0257元 | 1.1258元 |
| 2024-09-06 | 1.0256元 | 1.1257元 |
| 2024-09-05 | 1.0256元 | 1.1257元 |
| 2024-09-04 | 1.0254元 | 1.1255元 |
| 2024-09-03 | 1.0251元 | 1.1252元 |
| 2024-09-02 | 1.0248元 | 1.1249元 |
| 2024-08-30 | 1.0242元 | 1.1243元 |
| 2024-08-29 | 1.0240元 | 1.1241元 |
| 2024-08-28 | 1.0238元 | 1.1239元 |
| 2024-08-27 | 1.0236元 | 1.1237元 |
| 2024-08-26 | 1.0247元 | 1.1248元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.1252元 |
| 2024-08-22 | 1.0254元 | 1.1255元 |
