易方达富华纯债债券C (000833.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券A | ||||
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易方达富华纯债债券C(000833) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.41亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.54亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,648.62万 | 6,562.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,896.15万 | 5,817.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,236.49万 | 7,165.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6,821.78万 | 6,836.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.03亿 | 1.02亿元 | -- |
