华润元大富时中国A50指数A (000835.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.8903元持有人户数7,152.00基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率66.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大富时中国A50指数C | ||||
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.8903元 | 2.8903元 |
| 2024-09-27 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2024-09-26 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2024-09-25 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2024-09-24 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2024-09-23 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-09-20 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2024-09-19 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2024-09-18 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2024-09-13 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2024-09-12 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2024-09-11 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2024-09-10 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-09-09 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-09-06 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2024-09-05 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2024-09-04 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2024-09-03 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2024-09-02 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-08-30 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-08-29 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2024-08-28 | 2.4387元 | 2.4387元 |
| 2024-08-27 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2024-08-26 | 2.4606元 | 2.4606元 |
| 2024-08-23 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2024-08-22 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2024-08-21 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2024-08-20 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2024-08-19 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2024-08-16 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2024-08-15 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2024-08-14 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2024-08-13 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2024-08-12 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2024-08-09 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2024-08-08 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2024-08-07 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2024-08-06 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-08-05 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2024-08-02 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2024-08-01 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2024-07-31 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2024-07-30 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2024-07-29 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2024-07-26 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-07-25 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2024-07-24 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2024-07-23 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2024-07-22 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2024-07-19 | 2.5530元 | 2.5530元 |
