摩根纯债丰利债券C (000840.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0529元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率48.18%异常提示: 该基金于2016-01-14基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金摩根纯债丰利债券A 、 摩根纯债丰利债券D | ||||
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摩根纯债丰利债券C(000840) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.01 元 | 230.44万 | 2.30万元 | 0.95% | -- |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0086 元 | 230.44万 | 1.98万元 | 0.82% | |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.007 元 | 43.11万 | 3,017.82元 | 0.68% | 0.68% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0074 元 | 60.48万 | 4,475.16元 | 0.72% | 2.84% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0073 元 | 56.91万 | 4,154.59元 | 0.71% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0072 元 | 133.46万 | 9,609.13元 | 0.70% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0074 元 | 480.92万 | 3.56万元 | 0.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
